جزییات عرضه اولیه «والماس»/ نگاهی به صورت‌های مالی و پرتفوی آن
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۰۰۱۷
شرکت الماس حکمت ایرانیان، یکی دیگر از شرکت‌هایی است که در سال‌جاری برای اولین بار در بازار عرضه می‌شود. این شرکت در معاملات امروز (چهارشنبه ۱۰خرداد) عرضه اولیه خواهد شد. پرتفوی این شرکت به لحاظ تنوع در وضعیت بسیار خوبی است و انتظار می‌رود، با توجه به وجود سهام شاخص‌‌‌ساز در پرتفوی این شرکت، بازدهی خوبی نصیب سهامداران آن شود؛ چرا که برآوردها نشان می‌دهد در صورت تغییر روند شاخص کل، شاخص‌‌‌سازها وضعیت بهتری خواهند داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جزییات عرضه اولیه والماس
معرفی شرکت
شرکت سرمایه‌گذاری الماس حکمت ایرانیان، در سال 1389 به صورت سهامی‌خاص تاسیس شد و در سال 1400 به‌عنوان نهاد مالی شرکت سرمایه‌گذاری نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید. در نهایت این شرکت در سال 1401 به سهامی‌عام تبدیل شد و امروز (چهارشنبه 10خرداد 1402) عرضه اولیه می‌شود. مالکیت بیش از 99درصد این شرکت بر عهده موسسه بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.
نگاهی به صورت‌های مالی سالانه
سال مالی شرکت الماس حکمت ایرانیان، اسفندماه است و بخش بزرگی از درآمد این شرکت مطابق با صورت سود و زیان، به سود فروش سرمایه‌گذاری‌‌‌ها تعلق دارد. روند درآمد عملیاتی این شرکت نشان می‌دهد که با توجه به شرایط بازار سرمایه، «والماس» توانسته است رشد درآمدی خوبی را در سال 1401 به ثبت برساند و رقم درآمد آن به 192میلیارد تومان میرسد. علاوه بر این، روند حاشیه سود شرکت، حاکی از آن است که سودآوری «والماس» از ثبات نسبی برخوردار بوده و به دلیل تنوع بالای پرتفوی، موفق شده است در سودآوری به نقطه امنی دست یابد.
پرتفوی «والماس»
بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌‌‌های الماس حکمت ایرانیان را صنعت کانه‌‌‌های فلزی، فرآورده‌‌‌های نفتی، چندرشته‌‌‌ای صنعتی، بیمه و صندوق بازنشستگی تشکیل می‌دهد. با این حال این شرکت در صنایع دیگری نیز به تناسب سرمایه‌گذاری کرده است. به همین دلیل ریسک پرتفوی بسیار پایین بوده و تقسیم سرمایه در صنایع مختلف سبب شده است سودآوری و درآمد شرکت در محدوده باثباتی قرار گیرد. علاوه بر این، بازده دارایی‌‌‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام پس از سال 99 کاهش یافته و انتظار می‌رود با بهبود اوضاع بازار به‌خصوص سهام شاخص‌‌‌ساز، پرتفوی «والماس» نیز بهبود خوبی را تجربه کند؛ چرا که عمده پرتفوی این شرکت را سهام شاخص‌‌‌ساز و بزرگ بازار تشکیل می‌دهد.
پرتفوی بورسی
پرتفوی بورسی «والماس» از تنوع بسیار زیادی برخوردار است و با توجه به شرایط شاخص کل و احتمال سهام شاخص‌‌‌ساز احتمالا سهام زیرمجموعه این شرکت میتوانند بازدهی خوبی کسب کنند. علاوه بر این پرتفوی «والماس» از ارزندگی بالایی برخوردار بوده و P/ Eآینده‌نگر و محقق‌شده بسیار مناسبی دارد. بانک ملت، بانک اقتصاد نوین و بانک آینده، سه نماد بانکی پرتفوی بورسی «والماس» هستند. خبر بازگشایی احتمالی بانک‌آینده و ارزندگی بالای آن با توجه به دارایی‌‌‌ها میتواند بر بازدهی «والماس» نیز اثرگذار باشد. علاه بر این، پتروشیمی پردیس و پالایش نفت بندرعباس نیز عمده صنعت فرآورده‌‌‌های نفتی این پرتفوی ارزشمند را تشکیل میدهند که به لحاظ نسبت قیمت به سود پتانسیل زیادی برای رشد دارند. سهام دارویی پرتفوی بورسی «والماس» نیز شامل داروسازی فارابی، داروسازی اکسیر و داروسازی رهآورد تامین است. «سپاها»، «سرود» و «سمازن» نیز سه‌نماد سیمانی ارزشمند پرتفوی «والماس» هستند. «کاوه» و «فخوز» نیز با وجود ارزندگی بالا به تنوع پرتفوی این شرکت کمک شایانی کرده‌‌‌اند. ارزش روز پرتفوی بورسی این شرکت، حدود هزار میلیارد تومان و بهای تمام‌‌‌شده پرتفوی بورسی 654میلیارد تومان است. بنابراین، ارزش‌افزوده پرتفوی بورسی نیز حدود 400میلیارد تومان است.
پرتفوی غیر‌بورسی
پرتفوی غیر‌بورسی شرکت شامل درآمد ثابت کیان، اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا، کهربا و نوع دوم کاراست. اهمیت پرتفوی غیر‌بورسی «والماس» از آن روست که الماس حکمت‌ایرانیان به وسیله سرمایه‌گذاری در این اوراق موفق خواهد شد ریسک پرتفوی کلی این شرکت به‌شدت کنترل شده و بازدهی خوبی را نصیب سهامداران کند؛ چرا که سرمایه‌گذاری در اوراق سکه طلا، تا حدودی بازدهی خوبی را در بلندمدت نصیب سرمایه‌گذار کرده و صندوق‌های درآمد ثابت نیز سود ثابتی را نصیب سهامداران خواهد کرد. با توجه به اینکه اخیرا اهالی بازار به P/ E شرکت‌های سرمایه‌گذاری اهمیت زیادی داده و براساس این نسبت نیز اقدام به ارزش‌گذاری میکنند، کسب درآمد نقدی و ثابت و خرید و فروش و متنوع‌‌‌سازی پرتفوی میتواند بر نسبت قیمت به سود این شرکت‌ها اثر مثبتی گذاشته و احتمالا بازار نیز عدد بالایی را به P/ E نماد «والماس» نسبت خواهد داد. ارزش ذاتی پرتفوی غیر‌بورسی «والماس» حدود 117میلیارد تومان بوده است که با توجه به بهای تمام‌‌‌شده این پرتفوی که حدود 83میلیارد تومان است، ارزش‌افزوده این پرتفوی نیز حدود 34میلیارد تومان است.
درآمد‌‌‌های عملیاتی «والماس»
از آنجا که یکی از پارامترهای بازار برای ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری میتواند نسبتP/ E باشد، به همین دلیل اهمیت سود نقدی و سود واگذاری سهام بسیار بیشتر خواهد بود. بر همین اساس مطابق آخرین گزارش ماهانه شرکت که مربوط به دوره یک‌ماه منتهی به 31/ 02/ 1402 می‌شود، این شرکت حدود 10میلیارد تومان درآمد نقدی از محل مجامع شرکت‌ها به ثبت رسانده و 43میلیارد تومان نیز سود حاصل از واگذاری سهام شده است. این شرکت در مدت مذکور، اقدام به خرید بانک‌ملت، صندوق بازنشستگی کشوری فولاد کاوه جنوب کیش، کاشی‌‌‌سازی حافظ، داروسازی فارابی و سرمایه‌گذاری غدیر کرده که بهای تمام‌‌‌شده آن حدود 147میلیارد تومان بوده است. علاوه بر این، شرکت اقدام به خرید صندوق درآمد ثابت و اوراق سکه طلا به بهای 41میلیارد تومان کرده است. همچنین شرکت از محل فروش قاسم‌ایران و بیمه‌کوثر بیش از 40میلیارد تومان سود کسب کرده است.
همچنین شرکت در مجامع اخیر در اردیبهشت‌ماه، از مجمع شرکت سیمان شاهرود و شرکت معدنی املاح ایران، سودی معادل 2میلیارد و 500میلیون تومان شناسایی کرده که سود نقدی شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون حدود 10میلیارد تومان بوده است. با توجه به مجامع پیش‌‌‌رو احتمال افزایش سود نقدی حاصل از سهام وجود دارد. خالص ارزش روز دارایی‌‌‌های الماس حکمت ایرانیان با توجه به ارزش روز پرتفوی بورسی حدود هزار میلیارد تومانی و پرتفوی غیر‌بورسی 115میلیارد تومانی، حدود هزار و 200میلیارد تومان و NAV هر سهم نیز حدود 290تومان است. بر همین اساس نسبت قیمت به NAV حدود 87درصد خواهد بود. به نظر میرسد با توجه به تنوع پرتفوی این شرکت و جابه‌‌‌جایی مناسب در ترکیب پرتفوی، این شرکت میتواند بالاتر از NAV فعلی نیز قیمت بخورد و در حال حاضر ارزنده به نظر میرسد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: و الماس عرضه اولیه بازار بورس قیمت طلا و ارز قیمت موبایل پرتفوی این شرکت سرمایه گذاری پرتفوی بورسی بازدهی خوبی عرضه اولیه سهام شاخص شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۰۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عرضه بادام به سرمایه‌گذاران در نمایشگاه اکسپو
حسین بهرامی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در حاشیه نمایشگاه اکسپو با بیان اینکه ۸۰ هزار هکتار از اراضی شیب‌دار در چهارمحال و بختیاری مستعد کشت و توسعه باغات بادام است، گفت: توسعه باغات بادام، افزایش اشتغال، صادرات و فرآوری بادام را به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ در زمینه صادرات کالا و زنجیره ارزش راهبردی تشکیل شده است، افزود: دو محصول بادام و ماهیان سردآبی زنجیره ارزش راهبردی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در این نمایشگاه به سرمایه‌گذاران عرضه می‌شود.
بهرامی با بیان اینکه ۳۰ هزار هکتار باغ بادام در استان وجود دارد، ادامه داد: ارزش این محصول در چهارمحال و بختیاری بیش از ۵۰ همت است که بیش از ۱۰ هزار نفر در استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول در این حوزه مشغول به‌کار هستند.
بیشتر بخوانید
افزایش ۲ هزار تنی صادرات مغز بادام از چهارمحال و بختیاریوی با بیان اینکه صادرات محصول بادام چهارمحال و بختیاری آشکار است، افزود: در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۲ هزار و ۲۰۰ تن بادام با ارزش حدود ۱۸ میلیون دلار از این استان صادر شد که عمدتا صادرات این محصول، بدون پوست بود.
بهرامی با بیان اینکه این استان ظرفیت بالایی برای تولید ماهیان سردآبی دارد، بیان کرد: از ۵۰۰ مزرعه فعال شیلات ماهی در سال ۱۴۰۲ در چهارمحال و بختیاری، بیش از ۲۵ هزار و ۵۰۰ تن تولید انجام شد.
وی با بیان اینکه ۲۲ کارخانه تولید خوراک آبزیان در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، اظهار کرد: سالیانه ظرفیت تولید ۳۷۰ هزار تن از این محصول و ۱۵ هزار تن بسته‌بندی ماهی در استان وجود دارد.
بهرامی ادامه داد: ارزش ریالی صادرات ماهی، تخم ماهی قزل‌آلا و خوراک آبزیان از چهارمحال و بختیاری پارسال ۱۹ میلیون دلار بود.
نمایشگاه ایران اکسپو از هشتم تا ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکرد
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد